关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
索引号: 016077694/2018-0002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月09日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

县十八届人大常委会

第七次会议文件(8-2

 

关于2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告

——201822日在志丹县第十八届人民代表大会

第二次会议上

志丹县财政局局长   曹生贵

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向本次大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,县财政部门紧紧围绕县委、县政府总体部署和工作要求,不断强化征管措施,优化支出结构,深化财政改革,聚焦“守底线、保基本、防风险、促发展”的工作重心,在全县上下不懈的努力下,财政收入在艰难中实现了增收,在困境中完成了收入目标任务,为全县经济社会各项事业平稳健康发展提供了财力保障。

(一)一般预算收支预计执行情况

1.收入预算执行情况。财政总收入完成27.99亿元,增长14.81%。地方财政收入完成17.8亿元,完成调整预算数(目标任务)17.8亿元的100%,增长7.7%。地方收入分科目完成情况:税收收入完成8亿元,完成调整预算的100.03%,增长19.22%;非税收入完成9.8亿元,完成调整预算的100.01%,下降-0.18%。地方收入分部门完成情况:县财政局完成9.39亿元,下降2.49%;国税局完成3.48亿元,增长33.85%;地税局完成4.93亿元,增长14.65%

2.支出预算执行情况。县财政支出累计完成21.14亿元,完成调整预算21.2亿元的99.72%,下降0.28%。其中,一般公共服务支出22083万元,下降28.77%;国防支出185万元,增长9.47%;公共安全支出6580万元,下降21.79%;教育支出27764万元,下降23.63%;科学技术支出2110万元,下降3.21%;文化体育传媒支出1416万元,下降35.69%;社会保障和就业支出27699万元,增长84.48%;医疗卫生与计生支出11692万元,下降0.65%;节能环境支出9358万元,增长8.37%;城乡社区支出70725万元,增长101.92%;农林水务支出15051万元,下降64.98%;交通运输支出5993万元,下降59.05%;资源勘探信息等支出527万元,下降64%;商业服务业支出113万元,下降70.42%;国土资源气象等支出1110万元,下降39.14%;住房保障支出7950万元,增长73.32%;粮油物资储备支出714万元,下降36.08%;债务利息支出372万元。

3.收支平衡情况。全县可用财力为21.31亿元,其中:当年收入17.8亿元,上级补助收入5.89亿元,债券收入6294万元,上年结余84万元,上解支出2.81亿元,债券转贷支出2138万元,当年支出21.14亿元,收支相抵结余1606万元。实现“收支平衡,略有结余”目标。

(二)基金预算收支预计执行情况

本年收入8174万元,上级补助收入1303万元,上年结余2072万元,当年支出11408万元,年终结余141万元。

二、2017年财政工作完成情况

(一)狠抓收入征管,确保应收尽收。一是县委、县政府主要领导、主管领导高度重视收入工作,多次到省市争取政策,亲自深入石油企业协调收入,县财政及相关部门及时跟进对接,入库石油开发费41167万元,为收入任务的完成奠定了坚实基础。二是对收入计划实行精细化管理,将任务分解到岗,责任落实到人,每月定期盘点收入完成情况,使收入任务和责任进一步清晰。三是制定出台了《志丹县税收保障办法》,营造良好的税收环境;财税部门定期召开税收联席会议,及时对接收入完成情况,研究解决收入征管中的突出问题,保障了税收收入的及时入库。四是财税部门全面强化征管措施,组织开展非税收入监督检查、重点行业税收专项检查、重点税源企业轮查和区域税收专项整治工作,严厉打击偷税漏税行为,确保应收尽收。五是由于国际原油价格较年初小幅上涨,与石油相关的增值税、资源税、企业所得税、城建税等税种较年初预期增收5000多万元。六是出售城南客运站、建材市场等国有资产入库3.03亿元,成为完成收入任务的决定性因素。

(二)优化支出结构,保证基本支出需求。在月正常收入保障不了正常支出需求下,县财政部门积极合理的调度资金,坚持底线思维,按照“无预算不开支,有预算不超支”的原则,保证了基本支出需求。一是拨付9.23亿元用于个人部分支出需求,确保了干部工资、“五险一金”、低保、优抚、定期定补等个人部分及时足额发放,无一例拖欠现象发生。二是安排1.23亿元保证了部门单位正常运转。三是投入6018万元用于全县精准扶贫,保证了各项扶贫政策全面落实。四是挤出7.24亿元用于历史债务化解,很大程度上降低了政府债务风险,维护了社会和谐稳定。五是筹措2.85亿元用于棚改、园区建设、创文、校舍改造、道路改扩建、统筹城乡、农村产业,保证了经济社会平稳健康发展。

(三)深化财政改革,努力提高管理水平。一是全面实施零基预算。按照零基预算管理要求,改变“基数加增长”预算分配方式,取消预算基数,以零为基点,实行预算一年一定,全面建立“能进能退”的财政资金分配机制。二是积极推进预算绩效管理。按照上级财政部门关于预算绩效评价改革的相关要求,把预算绩效评价作为贯彻《预算法》的主要抓手,积极组织开展绩效评价改革试点。组织开展绩效评价47次,涉及资金总额12350万元,为全面推行预算绩效评价改革积累宝贵经验。三是全面落实预算公开要求。按照预算公开相关要求,定期将财政预决算情况在县政府门户网站进行全面公开,公开内容已经细化到了支出功能分类的项级科目,进一步增强了财政预算的透明度,强化了社会监督,实现依法理财。四是专户管理进一步规范。按照中省财政部门要求,撤销惠农补贴及城乡低保专户,保留常规类专户3个、专项支出类专户3个,严格控制新增专户,规范专户管理。五是国库集中支付进度进一步完善。修订国库集中支付制度,优先采用授权支付,基本取消直接支付,简化办事程序,从制度层面杜绝廉政风险。六是环保费改税稳步推进。牵头实施环保费改税工作,财政、地税、环保三部门深度对接,密切协同,扎实推进各项前期准备工作。

三、目前财政工作存在的主要问题

过去一年,县财政部门积极履职,主动作为,取得了一定成绩,但也存在一些不容回避的困难和问题,主要表现在:一是财政收入结构单一。新财源建设滞后,且作用有限,“油主沉浮”的局面短期内难以扭转。据不完全统计,石油对财政直接贡献率达90.56%,间接贡献率达95.18%,今后一个很长时间内我县财政收入仍然依靠石油。至2017年底延长油田欠我县石油开发费近10亿元,石油开发费已成为影响我县财政收入最大因素。二是虽然财政收入目标艰难完成,但除去出售国有资产入库的3.03亿元和出售保障房收入0.4亿元等一次性收入3.43亿元外,正常收入仅为14.37亿元,一次性收入占比达高到19.27%,可持续性不强。同时,非税收入占比达55.07%,财政结构性矛盾更加突出。三是个人部分、正常运转、债务还本付息等刚性支出持续增加,正常收入保证不了刚性支出需求,支出压力巨大,财政运转举步维艰。我县每月正常收入为7200万元左右,月个人部分、运转部分等硬性支出达9700万元,收支相抵差2500万元。四是一些部门单位对财政现状认识还不到位,对财政新常态还不适应,跑项目、争资金意识不强,大手大脚的花钱习惯还没有根本性转变,过紧日子、苦日子的思想还没有牢固树立。五是部分单位遵守财经法规纪律意识不强,财政资金管理使用不够规范,财政监督检查还需持续发力。六是部分财政改革推进缓慢。预算单位零星支出公务卡改革近7年了,一直无法推开;预算绩效评价改革4年了,也只限于一些零星项目。财政改革的深度和广度还需进一步提高。对于这些困难和问题,我们将在以后的工作中切实给予解决。

四、2018年财政预算(草案)

2018年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和中省市财政会议精神,紧紧围绕县委、县政府决策布部署,树立长期过紧日子、苦日子的思想,加大资金统筹力度,坚持底线思维,强化风险防控,严格控制和压减一般性支出,不断提高预算安排的科学化和精细化水平,深入推进管理体制创新、绩效管理和预决算公开,加快建立全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资金使用效益,促进全县经济社会持续平稳健康发展。

结合上述指导思想和全县国民经济和社会发展计划,本着“实事求是、以收定支、量力而行”的原则,2018年财政预算(草案)做如下安排。

(一)一般预算收支。总收入安排30亿元,增长7.18%,地方财政收入安排19.4亿元,增长9%。根据收入情况,按现行财政体制测算,全县一般预算实际可用财力为19.79亿元,其中:地方收入19.4亿元,上级补助收入1.33亿元,上年结余收入1606万元,调入基金收入2.3亿元,上解支出3.4亿元。根据财力情况,全县财政支出安排19.79亿元。支出分预算科目安排情况是:一般公共服务支出33352万元,增长51.03%;国防支出147万元,下降20.54%;公共安全支出8366万元,增长27.14%;教育支出27200万元,下降2.03%;科学技术支出469万元,下降77.77%;文化体育与传媒支出3348万元,增长136.44%;社会保障和就业支出22113万元,下降20.17%;医疗卫生与计划生育支出16036万元,增长37.15%;城乡社区支出7330万元,下降89.64%;农林水务支出26130万元,增长73.61%;交通运输支出3495万元,下降41.68%;资源勘探信息等支出1593万元,增长202.28%;商业服务业支出964万元,增长753.10%;国土资源气象等支出1953万元,增长75.95%;住房保障支出3610万元,下降54.59%;粮油物资储备支出868万元,增长21.57%;国债还本付息支出27933万元;其他支出12938万元。支出按用途为:个人部分12.98亿元;运转部分2.02亿元;债务偿还3.79亿元;发展部分1亿元。

(二)基金预算收支。政府性基金收入安排2.3亿元,全部调入一般预算用于弥补一般预算不足。

需要说明的是,由于目前经济形势,特别是国际原油销售价格不稳定,给财政收入带来极大的不确定性,在预算执行中我们将根据实际情况对财政收支预算做合理调整,对调整的事项将依法按程序专题向县人大常委会报告。

五、2018年重点工作

(一)全力支持县域经济发展,努力培育后续财源。牢固树立支持项目建设就是支持经济发展的理念,全面落实县委、县政府的经济发展方针政策,积极运用财政体制、政策和资金等综合力量,支持县域经济发展。全力保证“四个园区”和足球特色小镇建设,促使企业尽快入驻;大力支持非公有制经济发展,对一些龙头企业,采取财政贴息、信贷担保、奖励扶持等措施,促进中小企业做强做大;积极支持油气开发,保证油气开发在财税政策上一路绿灯;加大招商引资支持力度,用优惠的财税政策吸引外商来志投资;紧抓机遇,盘活城镇土地,增加土地出让收入。同时,全力支持各部门单位向上、向外争资金、跑项目,对争资金、跑项目所需的合理支出,财政给予全力保障,逐步改变我县部门单位只向县财政要钱理念,缓解县财政压力。

(二)全力以赴抓收入,确保收入任务的圆满完成。把抓收入作为财政部门的核心要务,坚持大小税并重、国地税并重、税费并重、预算内外并重的原则,牢固树立“拾到篮子都是菜”的思想,竭尽所能,全力保障各项收入应收尽收。

(三)优化支出结构,保证重点支出需求。一是严格按照“八项规定”和中省市县出台的各项厉行节约规定的要求,对“三公”经费和一般性消费性支出该压缩的压缩,该减少的减少。二是硬化预算约束,严格预算追加,预算执行中不再受理一般性工作经费追加事项,新增专项支出,除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,原则上不出台新的支出政策,都应在年初专项预算安排中自行调剂,确需安排的重大专项支出,通过以后年度预算安排解决。三是对个人部分和运转部分及债务还本付息年初预算一次到位,不留缺口;对于历年债务适当安排,逐步消化;对于新建项目适当安排,逐年解决。

(四)增强财政改革的深度和广度。一是继续深化预算改革。不断完善各项支出定额标准,努力提高年初预算到位率,实行经费包干制,避免预算执行中追加事项过多发生,保证预算的刚性。二是全面推行预决算、“三公”经费和政府综合财务报告公开,进一步提高财政财务的透明度。三是继续深化国库集中支付制度改革,深入推行“零星”支出公务卡结算,将部门、单位所有资金纳入财政大平台管理,确保所有资金阳光运行。四是全面实行预算绩效评价改革,切实做到预算与项目有效对接,实现对项目资金编制、执行、监督全过程的绩效管理和绩效评价与预算安排挂钩机制,切实提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任,各位委员,2018年财政各项工作任务异常繁重,特别是收入预算中不确定因素太多,压力依然巨大,我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下,锐意进取,扎实工作,确保本次会议审议通过的各项财政任务全面完成。

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  [志丹县2018年公共预算收入情况表  12K]   [志丹县2018年国有资本经营收入预算表  11K]   [志丹县2018年国有资本经营支出预算表  11K]
  [志丹县2018年举借债务情况情况的说明  15K]   [志丹县2018年社会保险基金收入预算情况表  10K]   [志丹县2018年社会保险基金支出预算情况表  10K]
  [志丹县2018年一般公共预算“三公”经费预算情况的说明  16K]   [志丹县2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算情况表  11K]   [志丹县2018年一般公共预算支出情况表  13K]
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